对冲外汇交易怎么操作？

对冲在外汇市场中最为常见，重在避开单线买卖的风险，所谓单线买卖，就是看好某一种货币就做买空(揸仓)，看淡某一种货币，就做沽空(空仓)，如果判断正确所获利润自然多，但如果判断错误损失亦会非常大，下面我们就一起来看一看对冲外汇交易怎么操作吧！

对冲外汇交易是什么意思？

对冲交易是一种理念，作为一种交易方式遵循“市场中性”原则，是把一个具体的头寸视为金融向量，向量的方向为敞口，对冲交易就是通过不同方向的金融工具来做敞口的管理，通常是通过配对头寸来拟合敞口(套利)来实现风险敞口管理下的绝对收益。比如说投资人在做多美元兑日元的时候，出入各种原因产生亏损了，但是又不愿意进行止损的话，就可以反向在建立一个做空美元对日元的单子，使得产生盈利和亏损发相互的对消。值得注意的是这样做的话，对于技术层面的要求是比较高的，对于大部分投资人来说，一般还是建议要及早的止损出局。

对冲外汇交易的两种途径

1、现货合约：现货合约是零售外汇交易者最常见的交易类型，由于现货合约的交割日期很短(两天)，并非最有效的货币对冲工具。常规现货合约通常是对冲被需要的原因，本身其实并不是用来对冲的。

2、外汇期权：外汇期权是外汇对冲最流行的方法之一，和其它证券类型期权一样，外汇期权赋予买方权力而非义务，在未来某个时间的指定汇率买卖货币对。常用的期权策略如顶部/底部跨式组合、宽跨式组合、熊市/牛市期权差价，都可以用来减少特定交易的潜在亏损。

对冲外汇交易的操作策略

1、分析风险：交易者必须能识别到目前或者计划的头寸会有哪些风险，同样交易者也必须意识到如果这个风险未进行对冲会发生什么，并确定目前外汇市场风险的高低。

2、确定风险承受能力：交易者按照自己本身的风险承受水平，来决定需要对冲多少头寸风险。每一场交易都有风险，交易者应自主决定每场交易能承受多少风险，以及愿意支付多少费用来避免超额的风险。

3、选定对冲策略：如果使用外汇期权对冲交易风险，那么交易者就要决定哪种策略最实用。

4、执行和监管策略：这是为了确保对冲策略能有效进行，风险能够降到最低。

注意：外汇交易市场是非常具有风险的，对冲只是减少风险的一种方法，成为一个交易者最主要的是资金和风险管理，但是像对冲这类武器也能提供非常有用的帮助。

部分专业知识转自网络